Not 15 Finansiell nettoskuld m m
Finansiell nettoskuld
| 21/12/31 | 20/12/31 | ||||
| Redovisat värde | Verkligt värde | Redovisat värde | Verkligt värde | ||
| Finansiella anläggningstillgångar | -547 | -547 | -882 | -882 | |
| Likvida medel | -95 | -95 | -59 | -59 | |
| Skulder till kreditinstitut | 5 490 | 5 710 | 5 237 | 5 531 | |
| Periodisering räntor | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Summa | 4 868 | 5 088 | 4 321 | 4 615 | |
| Räntebärande nettoskuld | 21/12/31 | 20/12/31 | |||
| Värderad till upplupet anskaffningsvärde | 4 854 | 4 308 | |||
Räntefördelning
Räntefördelning beräknas på upplåning inklusive upplupen ränta och likvida medel och framgår av nedanstående tabell:
| 2021 | 2020 | |
| Rörlig ränta, % | 25 | 38 |
| Fast ränta, % | 75 | 62 |
Duration
| 2021 | 2020 | |
| Totala skuldportföljen, år | 3,4 | 2,6 |
Räntebindningstid, förfallotider och räntebetalningar
Räntebindningstiden avser perioden fram till förfallotidpunkt eller tidpunkten för nästa räntejustering, om denna tidpunkt infaller tidigare. Med rörligt förräntad skuld menas sådan skuld som antingen har en förfallotidpunkt eller en räntejustering som infaller under det kommande året. Skillnaden mellan nettoskuldens nominella värde respektive verkliga värde, avspeglar skillnaden mellan den kontraktsenliga förpliktelsen vid förfall och skuldens verkliga värde på balansdagen. Svedabs fordran på svenska staten avseende aktieägartillskott klassificeras som ett finansiellt instrument. Det är sannolikt att bolaget inte kommer att erhålla några faktiska betalningar. Tillskotten kommer att återbetalas genom utdelning. Instrumentet har på grund av sin speciella karaktär exkluderats från beräkningen av räntebindningstider och förfallotider för nettoskulden. Räntebindningstider motsvarar förfallotider och framgår av nedanstående tabeller.
| Nettoskuld | ||||||||
| 21/12/31 | 0-1 år | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | > 5 år | Nom värde | Verkligt värde |
| Likvida medel | -95 | |||||||
| Upplåning | 1269 | 544 | 529 | 529 | 585 | 2 034 | ||
| Summa | ||||||||
Totala värdet för lån med löptid > 10 år uppgår till 900 MSEK.
| Nettoskuld | ||||||||
| 20/12/31 | 0-1 år | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | > 5 år | Nom värde | Verkligt värde |
| Likvida medel | -56 | -56 | -56 | |||||
| Upplåning | 1 951 | 250 | 370 | 355 | 355 | 1 959 | 5 240 | 5 531 |
| Summa | 1 895 | 250 | 370 | 355 | 355 | 1 959 | 5 184 | 5 475 |
Totala värdet för lån med löptid > 10 år uppgår till 900 MSEK.
Räntebetalningar
Räntebetalningar har beräknats enligt avtalade villkor för de fast förräntade lånen och enligt den implicita forwardräntan för den rörligt förräntade nettoskulden. Räntebetalningarna är fördelade på den aktuella nettoskulden och det ingår varken refinansiering av nettoskulden eller likviditetspåverkan från driften. Beloppen redovisas till nominella värden och motsvarar således den kontraktsenliga förpliktelsen vid förfall.
| 21/12/31 | 0-1 år | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | > 5 år | Nettoskuld |
| Skuld, netto | 32 | 33 | 30 | 29 | 21 | 114 | 307 |